O relatório permite avaliar as entradas e saídas financeiras ocorridas em determinado período, dando ainda informações como conta financeira utilizada, contas gerenciais, pessoa, entre outros.
O caminho para acessar o relatório é o menu Financeiro / Movimentação Financeira / Movimentação Detalhado.
A base das informações são os registros (pagamentos e recebimentos) da ferramenta Consulta Lançamentos.
Filtros para Geração do Relatório:
Conta Financeira: campo não obrigatório para permitir definir uma conta financeira. Se vazio, considera todas as contas a que o usuário possui acesso.
Cliente/Fornecedor: campo que permite informar uma pessoa (cliente/fornecedor) específica da qual se deseja obter a relação de lançamentos. Se preenchido, o relatório apresentará apenas os lançamentos envolvendo a pessoa em questão.
Tipo Lançamento: possibilita escolher entre Pagamentos e Recebimentos.
Período Data Base: campo obrigatório para definição do período dos lançamentos. As opções “Lançamento” e “Conciliação” servem para que o relatório mostre os registros ou pela data de lançamento do recebimento ou pagamento ou pela data de conciliação dos mesmos.
Período Emissão: campo não obrigatório para definição do período de emissão de títulos a receber e a pagar. Caso preenchido, trará os lançamentos de recebimentos/pagamentos de documentos programados cuja data de emissão esteja compreendida no período informado. Nos lançamentos de recebimentos/pagamentos de documentos não programados a data de emissão pode ser preenchida no campo “Emissão” na tela de Recebimento ou Pagamento, então tal data será considerada.
Período Vencimento: campo não obrigatório para definição do período de vencimento de títulos a receber e a pagar. Caso preenchido, trará os lançamentos de documentos programados com vencimento entre o período informado.
Contas Gerenciais: campo não obrigatório para filtrar por uma ou mais contas gerenciais.
Apropriações: campo não obrigatório para filtrar por uma ou mais apropriações.
Layout do relatório
- Data: data do lançamento ou data da sua conciliação (depende da forma de preenchimento do filtro “Período Data Base”.
- Vencimento: data de vencimento da duplicata no caso de documento programado e data do lançamento ou conciliação no caso de documento não programado.
- Emissão: para documentos programados, apresenta a data de emissão informada no título. Para documentos não programados, apresenta a data preenchida no campo “Emissão” da tela de Recebimentos ou de Pagamentos. Caso o campo esteja vazio, utiliza a data do próprio lançamento ou conciliação.
- Programado: “Sim” quando o lançamento for referente a documento do tipo programado e “Não” quando o lançamento for referente a documento do tipo não programado.
- Pessoa: cliente / fornecedor do documento.
- Número: número do documento alvo do lançamento.
- Valor: valor do campo “Valor Recebido” nos casos de recebimentos e valor do campo “Valor Pago” nos casos de pagamento. Os campos pertencem às ferramentas de Recebimentos e Pagamentos, respectivamente.
- Acréscimos: valor do campo Acréscimos (das ferramentas Recebimentos e Pagamentos) utilizado no lançamento de recebimento ou pagamento.
- Descontos: valor do campo Descontos (das ferramentas Recebimentos e Pagamentos) utilizado no lançamento de recebimento ou pagamento.
- Valor Pag./Rec.: repete a informação da coluna “Valor”. Nos casos em que há acréscimo ou desconto no lançamento, haverá uma nova linha onde serão apresentadas novamente as informações do documento e a coluna “Valor Rec./Pago” receberá o valor desse acréscimo ou desconto. Obs.: descontos são apresentados com um sinal negativo.
- Gerencial: apresenta a conta gerencial do lançamento. Havendo mais de uma conta gerencial no lançamento, elas serão apresentadas em linhas diferentes.
- Empresa: mostra a empresa vinculada à conta financeira utilizada.
- Conta Financeira: conta financeira utilizada no lançamento.
- Tipo: “R” representa recebimentos e “P” pagamentos.
Informações gerais
- O detalhamento das informações é por documento e não por lançamento. Exemplo: caso um lançamento de pagamento contenha 05 documentos, a listagem apresenta uma linha para cada documento e não apenas uma linha com o valor total. Em caso de recebimento de lotes a receber e pagamento de lotes a pagar, apresenta o detalhamento também pelos documentos do lote documento.
- Nos casos em que houver acréscimo ou desconto no lançamento, haverá uma nova linha onde serão apresentadas novamente as informações do documento e a coluna “Valor Rec./Pago” receberá o valor desse acréscimo ou desconto.
