O objetivo desse tópico é demonstrar como registrar os recebimentos no sistema de documentos que não estejam lançados em títulos a receber.
Primeiramente, acessar o menu Financeiro / Caixa e Bancos / Recebimento e seguir conforme orientações abaixo:
- Data: Informar a data em que efetivamente foi realizado o recebimento.
- Conta: Informar a conta onde entrou o valor recebido.
- Transação: A transação diz respeito como foi realizada a operação, ou seja, a transação pode ter ocorrido utilizando Dinheiro, Depósito Bancário, Transferência On-line, etc.
- Conciliar: Esse campo pode não estar visível em tela dependendo das configurações da conta financeira e do tipo de transação escolhida.
- Para um recebimento realizado em dinheiro o sistema não deverá perguntar se o usuário quer conciliar, pois nesse caso entende-se que no momento em que o dinheiro entrou na empresa a conta já está conciliada automaticamente uma vez que o dinheiro já pertence à empresa.
- Entretanto, quando escolhemos a transação “cheque de terceiros” podemos definir o “Conciliar?” como SIM ou NÃO. Caso o valor do cheque ainda não esteja disponível para a empresa, devemos definir o “Conciliar?” para NÃO, pois não se sabe a data em que o valor passará a pertencer à empresa. Caso o valor do cheque já tenha sido sacado ou sabe-se exatamente a data em que será sacado, então podemos marcar a opção SIM e informar a data em que o sistema deverá conciliar, ou seja, a data em que o valor será efetivamente da empresa. Realizando essa operação as contas financeiras do sistema tendem a ter as mesmas informações de entradas e saídas do extrato bancário.
- Tipo Doc.: Por padrão o sistema mostrará como “Documento Não Programado”, que é o tipo que pretendemos lançar.
- Pessoa: Nesse campo devemos informar de quem estamos recebendo.
- Tipo: É o tipo de documento fornecido pela empresa a quem está lhe pagando. Pode ser uma Nota Fiscal, Recibo, Fatura, etc.
- Número: Corresponde ao número do documento que informamos anteriormente.
- Entrada: Data de lançamento do documento no sistema (em geral, utilizar a data em que foi emitido o documento para preencher os campos “Entrada”, ou seja, será a mesma data de “Emissão”, porém se forem diferentes há impacto em alguns relatórios do sistema).
- Emissão: Data de emissão do documento que está sendo lançado. Por exemplo, é a data de emissão da nota fiscal, do recibo, da fatura que está sendo lançada.
- Acréscimo: Caso no recebimento tenha ocorrido acréscimo, o seu valor deverá ser informado nesse campo (provavelmente classificado como uma receita financeira).
- Desconto: Caso no recebimento tenha ocorrido algum desconto, o seu valor deverá ser informado nesse campo (provavelmente classificado como uma despesa financeira).
- Acréscimos/Descontos: Caso tenhamos informado algum valor de acréscimo ou desconto, obrigatoriamente devemos informar uma conta gerencial que represente esse acréscimo ou esse desconto.
- Histórico do documento: Basta clicar na maior caixa branca para que o sistema preencha o histórico de forma automática. O histórico pode sofrer edição por parte do usuário.
Obs.: no sistema, apenas os itens identificados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Após o preenchimento dos dados necessários clique em “Adicionar Documento”. Sendo necessário incluir outros documentos no mesmo lançamento de recebimento, basta continuar adicionando novos documentos. Após ter adicionado os documentos, basta clicar em “Lançar” para concluir a operação.
